ELGI Equipments Limited (522074) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹34.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹274.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹114.60 bis ₹274.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹187.03 – ₹759.66 · Fair‑Value‑Band ₹114.60 – ₹274.37 · der Kurs von ₹613.75 notiert über dem Fair Value von ₹194.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

ELGI Equipments Limited (522074) notiert aktuell bei ₹613.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹194.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ELGI Equipments Limited einen Umsatz von ₹16.8B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.4 (Stand 17.08.2026). Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹114.60 (Bear Case) bis ₹274.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹613.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 522074 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹227.06) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ELGI Equipments Limited produziert und vertreibt Luftkompressoren und zugehörige Teile in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftkompressoren und Automobilausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ELGI Equipments Limited produziert und vertreibt Luftkompressoren und zugehörige Teile in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftkompressoren und Automobilausrüstung. Das Unternehmen bietet ölgeschmierte Schraubenkompressoren, ölfreie Kolbenluftkompressoren, ölfreie Schraubenkompressoren, ölgeschmierte Kolbenkompressoren, tragbare Diesel-Luftkompressoren, elektrische tragbare Kompressoren, Eisenbahnluftkompressoren, Wärmerückgewinnungssysteme sowie medizinische Luftkompressoren und Vakuumpumpen sowie Zubehör. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Luftkompressoren, Hämmern, Rampi-Autos, Stickstoffsystemen und Höhentrainingssystemen tätig. Herstellung und Handel mit Kfz-Werkstattausrüstung; Marketing und Verkauf von Vakuumpumpen für medizinische Anwendungen; Bereitstellung von Designdienstleistungen; und Vermietung von Immobilien. ELGI Equipments Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ELGI Equipments Limited entwickelte sich von ₹19.2B (FY2021) auf ₹35.1B (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.5B (+36.0%/Jahr seit FY2021).

522074 ist 68% überbewertet. Mit Siemens Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.