Yuken India Limited (522108) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹5.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹495.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹266.79 bis ₹495.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹407.13 – ₹1,529 · Fair‑Value‑Band ₹266.79 – ₹495.47 · der Kurs von ₹881.25 notiert über dem Fair Value von ₹381.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuken India Limited (522108) notiert aktuell bei ₹881.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹381.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuken India Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.8 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹266.79 (Bear Case) bis ₹495.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹881.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 522108 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹419.90) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuken India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ölhydraulische Geräte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hydraulic Business und Other Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuken India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ölhydraulische Geräte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hydraulic Business und Other Business tätig. Das Unternehmen bietet Pumpen wie Kolben-, Flügelzellen- und Zahnradpumpen an; Druck-, Durchfluss-, Wege-, mobile und modulare Steuerungen sowie Logik-, Proportional-, Servo- und Patronenventile; Spanverdichtungsmaschinen; kundenspezifische und hydraulische Zylinder; Akkumulatoren; und Hydraulikaggregate sowie diverses Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektromotorische Flügelzellenpumpen mit variabler Verdrängung, Proportionalventilsteuerungen, Energiesparmodule für Magnetspulen, modulare Ventile, direkt betätigte Druckbegrenzungsventile, Flügelzellenpumpen mit variabler Verdrängung und Energiesparventile sowie hydraulische Schulungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionseisengussteile sowie Eisenkern- und Werkzeugprodukte an. Es bedient Kunststoffe, Werkzeugmaschinen, Energie, Stahl, Baumaschinen, Automobil, Pressen, Eisenbahnen, Materialtransport, Bohrinseln, Gummi, Papier, Zement, Minen, Schifffahrt usw. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in etwa 15 Länder. Yuken India Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuken India Limited entwickelte sich von ₹2.1B (FY2021) auf ₹4.6B (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹246M (+47.1%/Jahr seit FY2021).

522108 ist 57% überbewertet. Mit Siemens Limited vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.