Solitaire Machine Tools Limited (522152) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹90.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹77.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.27 – ₹160.48 · Fair‑Value‑Band ₹46.64 – ₹77.74 · der Kurs von ₹102.40 notiert über dem Fair Value von ₹62.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Solitaire Machine Tools Limited (522152) notiert aktuell bei ₹102.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹62.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solitaire Machine Tools Limited einen Umsatz von ₹142M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 132.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹28.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹46.64 (Bear Case) bis ₹77.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹102.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 522152 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹71.23) gegenüber Gewinnbasiert (₹16.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solitaire Machine Tools Limited entwickelt, produziert und vertreibt spitzenlose Präzisionsschleifmaschinen in Indien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CNC-Produkte an, darunter Präzisions-Servovorschubaufsätze, Servoantriebe für Regelscheiben, zweiachsige CNC-Schleifscheibenabrichter und Diamantrollenabrichter für Schleifscheiben sowie zwei-, drei-, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solitaire Machine Tools Limited entwickelt, produziert und vertreibt spitzenlose Präzisionsschleifmaschinen in Indien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CNC-Produkte an, darunter Präzisions-Servovorschubaufsätze, Servoantriebe für Regelscheiben, zweiachsige CNC-Schleifscheibenabrichter und Diamantrollenabrichter für Schleifscheiben sowie zwei-, drei-, vier- und fünfachsige CNC-Schleifsteuerungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wiederaufbereitungs- und CNC-Nachrüstungsdienste für Schleifmaschinen an. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, im Textilmaschinenbau, in der Stahl- und Lagerindustrie usw. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Europa, Südamerika, Australien, Asien und international. Solitaire Machine Tools Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solitaire Machine Tools Limited entwickelte sich von ₹136M (FY2022) auf ₹190M (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.5M (+6.2%/Jahr seit FY2022).

522152 ist 39% überbewertet. Mit ESAB India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machine Tools & Accessories“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.