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Candour Techtex Limited (522292) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 639 Mio. ₹

CT Candour Techtex Limited 522292 · BSE
Kurs₹64.73
Fair Value₹46.13
Potenzial-28.7%
Qualität24/100
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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (6/9)

Risiken

!Kurs liegt 40 % ÜBER unserem Fair Value von ₹46.13
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,5 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (6/9)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Niedrig Spanne ₹30.45 – ₹57.66 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 40 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹57.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹30.45 bis ₹57.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹162.55 ₹29.11 Fair Value ₹46.13 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹29.11 – ₹162.55 · Fair‑Value‑Band ₹30.45 – ₹57.66 · der Kurs von ₹64.73 notiert über dem Fair Value von ₹46.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Candour Techtex Limited (522292) notiert aktuell bei ₹64.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹46.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Nettoverschuldung beträgt 163 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹30.45 (Bear Case) bis ₹57.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹64.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 522292 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA — ₹54.27 ₹118.94 54
NCAV (Graham) ₹1,649 ₹2,210 ₹3,298 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA — ₹54.27 ₹118.94 54
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1,649 ₹2,210 ₹3,298 50

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2,210) gegenüber Multiplikatoren (₹54.27). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-0.0650
Free Cashflow −415 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 163 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 24/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 5

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 1
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 8
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Candour Techtex Limited entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹581M (FY2026), rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹14.7M.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
581 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−69.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −24.0%/Jahr
FY22 ₹1.7B
FY23 ₹596M
FY24 ₹1.8B
FY25 ₹1.9B
FY26 ₹581M
Nettoergebnis
FY22 ₹17.5M
FY23 ₹23.0M
FY24 −₹10.6M
FY25 ₹6.7M
FY26 −₹14.7M

522292 ist 29% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Candour Techtex Limited · Fair Value
₹46.13 −29%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Candour Techtex Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/522292

Vergleichsgruppe

Other · 305 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 28 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −29% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.09× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

EV/EBITDA 2.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT96 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
533278 533278 ₹406.50 ₹660.78 +63%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,470 ₹191.93 -87%
ITC Limited 500875 ₹279.50 ₹212.74 -24%
Wipro Limited 507685 ₹183.80 ₹193.38 +5%
540376 540376 ₹4,054 ₹1,542 -62%
540777 540777 ₹537.50 ₹149.72 -72%
Lupin Limited 500257 ₹2,191 ₹1,983 -10%
Dabur India Limited 500096 ₹413.80 ₹122.93 -70%
540719 540719 ₹1,835 ₹872.41 -52%

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Häufige Fragen

Ist Candour Techtex Limited (522292) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹46.13 gegenüber einem Kurs von ₹64.73, rund −29% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 522292?
Unser modellbasierter Fair Value für Candour Techtex Limited liegt bei ₹46.13 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹64.73.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 522292?
Candour Techtex Limited hat einen Qualitäts-Score von 24/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 522292?
Die Nettomarge von Candour Techtex Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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