Ansal Buildwell Limited (523007) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹189M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹36.90 – ₹217.81 · Fair‑Value‑Band ₹10.67 – ₹17.78 · der Kurs von ₹73.23 notiert über dem Fair Value von ₹14.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ansal Buildwell Limited (523007) notiert aktuell bei ₹73.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ansal Buildwell Limited einen Umsatz von ₹342M bei einer Nettomarge von -29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹432M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.67 (Bear Case) bis ₹17.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹73.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 523007 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹117.91) gegenüber Gewinnbasiert (₹6.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ansal Buildwell Limited ist in den Bereichen Bau sowie Immobilienförderung und -entwicklung in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ansal Buildwell Limited ist in den Bereichen Bau sowie Immobilienförderung und -entwicklung in Indien und international tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Gewerbe- und Wohnhochhauskomplexe; Umweltverbesserungsprojekte, Ackerland, High-Tech-Ingenieurprojekte, Schulen, technische und professionelle Institute, Industriegebiete usw.; und Townships, Villen, unabhängige Etagen, Gruppenwohnkomplexe, Gastgewerbe und Clubs sowie verschiedene Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen führt auch Tiefbauprojekte durch, wie z. B. High-Tech-Tiefbau-, Bewässerungs- und Wärmeprojekte; und baut Schnellstraßen, Kraftwerke, Tunnel, Häfen und andere Tiefbauprojekte sowie Viadukte für Eisenbahnen. Darüber hinaus bietet es Design-, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen an; und Facility-Management-Dienstleistungen für mehrstöckige Gewerbetürme und Townships. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ansal Buildwell Limited entwickelte sich von ₹1.9B (FY2022) auf ₹404M (FY2026), rund −31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.1M (−48.3%/Jahr seit FY2022).

523007 ist 81% überbewertet. Mit Brigade Enterprises Limited vergleichen →

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.