Sanco Trans Limited (523116) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹207M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹703.54 (Bear) bis ₹1,190 (Bull), Basis ₹951.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹111.16 – ₹1,071 · Fair‑Value‑Band ₹703.54 – ₹1,190 · der Kurs von ₹705.45 notiert unter dem Fair Value von ₹951.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sanco Trans Limited (523116) notiert aktuell bei ₹705.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹951.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanco Trans Limited einen Umsatz von ₹904M bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹62.1M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹703.54 (Bear Case) bis ₹1,190 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹705.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 523116 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,005) gegenüber Dividendendiskontierung (₹28.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanco Trans Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Logistikdienstleistungen für multimodale Transportunternehmen und Containerfrachtstationsbetriebe in Indien an. Das Unternehmen betreibt Terminals und Containerfrachtstationen; bietet Luftfrachtdienste an; und transportiert schweres Gerät.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanco Trans Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Logistikdienstleistungen für multimodale Transportunternehmen und Containerfrachtstationsbetriebe in Indien an. Das Unternehmen betreibt Terminals und Containerfrachtstationen; bietet Luftfrachtdienste an; und transportiert schweres Gerät. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager- und Vertriebsdienstleistungen, Speditionsdienstleistungen sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Containerterminals an. Sanco Trans Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanco Trans Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹101M (+4.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Services · 9 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Air Delivery & Freight Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.