Balurghat Technologies Limited (520127) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹146M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹4.81 bis ₹8.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.50 – ₹38.48 · Fair‑Value‑Band ₹4.81 – ₹8.78 · der Kurs von ₹12.24 notiert über dem Fair Value von ₹7.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Balurghat Technologies Limited (520127) notiert aktuell bei ₹12.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balurghat Technologies Limited einen Umsatz von ₹919M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹211M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.81 (Bear Case) bis ₹8.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 520127 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹6.61) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.67). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balurghat Technologies Limited bietet Logistik- und Lieferkettenlösungen in Indien. Es bietet Straßentransportdienste an, darunter Teilladungen, Komplettladungen sowie Projekt- und überdimensionale Frachtdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balurghat Technologies Limited bietet Logistik- und Lieferkettenlösungen in Indien. Es bietet Straßentransportdienste an, darunter Teilladungen, Komplettladungen sowie Projekt- und überdimensionale Frachtdienste. Reise- und Kontoverwaltungslösungen für Privat- und Firmenkunden; und Speditionsdienstleistungen wie Container, LCL, Massen-/Projektladung und Tür-zu-Tür-Dienste sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Pumpen zur Kraftstoffabgabe tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen für verschiedene Branchen wie Automobil, FMCG, Industriegüter, Pharma und Gesundheitswesen, Einzelhandel und Forstwirtschaft sowie für Immobilienentwickler und Regierungsbehörden an. Das Unternehmen hieß früher Balurghat Transport Co. Ltd. und änderte im Juli 2000 seinen Namen in Balurghat Technologies Limited. Balurghat Technologies Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balurghat Technologies Limited entwickelte sich von ₹616M (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5M (−13.8%/Jahr seit FY2022).

520127 ist 43% überbewertet. Mit Sanco Trans Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Services · 9 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Air Delivery & Freight Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.