Nilkamal Limited (523385) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹19.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,596). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹859.64 bis ₹1,596) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,051 – ₹2,808 · Fair‑Value‑Band ₹859.64 – ₹1,596 · der Kurs von ₹1,832 notiert über dem Fair Value von ₹1,228. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Nilkamal Limited (523385) notiert aktuell bei ₹1,832, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,228 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nilkamal Limited einen Umsatz von ₹19.3B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.1. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹859.64 (Bear Case) bis ₹1,596 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,832 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 523385 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,361) gegenüber Dividendendiskontierung (₹291.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nilkamal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kunststoffe; und Lifestyle-Möbel, Einrichtungsgegenstände und Accessoires.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nilkamal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kunststoffe; und Lifestyle-Möbel, Einrichtungsgegenstände und Accessoires. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte für den Materialtransport an, darunter Kunststoffkisten und -paletten, isolierte Eisboxen und Fischkübel, Werkzeuge für die Abfallentsorgung, Produkte für die Verkehrssicherheit, Lösungen für das Gastgewerbe, Fischkäfige für Aquakulturen, Mannlochkammern, Reifelösungen, Geräte für den Materialtransport sowie Regal- und Regalsysteme aus Metall. Darüber hinaus werden Wohn-, Büro-, Bildungs-, Gesundheits- und CSR-Möbel aus verschiedenen Materialien sowie Polsterprodukte angeboten. Stühle und Matratzen aus Kunststoff; und Polypropylen-Strukturplatten, die in der Bau-, Automobil-, Stahlwerks-, Möbel-, F&B-, Werbe-, Dekorations- und Logistikindustrie für Schutz, Verpackung, Druck und Verkleidung verwendet werden. Zum 31. März 2020 betrieb das Unternehmen 26 Einzelhandelsgeschäfte unter dem Markennamen @home sowie 40 Möbelideengeschäfte von Nilkamal. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte, Händlerfilialen und Institutionen sowie Online-Shopping-Sites. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 30 Länder. Nilkamal Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nilkamal Limited entwickelte sich von ₹20.9B (FY2021) auf ₹33.1B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.1B (−1.5%/Jahr seit FY2021).

523385 ist 33% überbewertet. Mit Finolex Industries Limited vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.