Brightek Optoelectronic Co (5244) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.62 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 19.44 TWD – 54.65 TWD · Fair‑Value‑Band 7.57 TWD – 12.62 TWD · der Kurs von 33.45 TWD notiert über dem Fair Value von 10.10 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Brightek Optoelectronic Co (5244) notiert aktuell bei 33.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.10 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brightek Optoelectronic Co einen Umsatz von 826M TWD bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 376M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.57 TWD (Bear Case) bis 12.62 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.45 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5244 ist mit -70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.50 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.20 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brightek Optoelectronic Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf optoelektronischer Komponenten in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet sichtbare Beleuchtung wie LEDs, ICLEDs und Lampen; und unsichtbare Beleuchtung, einschließlich ToF, IR-LEDs, PPG und OTS.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brightek Optoelectronic Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf optoelektronischer Komponenten in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet sichtbare Beleuchtung wie LEDs, ICLEDs und Lampen; und unsichtbare Beleuchtung, einschließlich ToF, IR-LEDs, PPG und OTS. Es bietet außerdem Belegungs- und Fahrerüberwachungssysteme, Umgebungsbeleuchtung, Innenbeleuchtung und Außenbeleuchtung für Automobilanwendungen; und Unterhaltungselektronik für Entfernungsmessung, Wearables, Spiele und Sicherheitsanwendungen. Das Unternehmen war früher als Taiwan Brightek Optoelectronic Co., Ltd. bekannt und änderte 2009 seinen Namen in Brightek Optoelectronic Co., Ltd.. Brightek Optoelectronic Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brightek Optoelectronic Co entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 844M TWD (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.5M TWD (−42.0%/Jahr seit FY2021).

5244 ist 70% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.