WiseChip Semiconductor Inc (5245) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34.38 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.65 TWD – 93.35 TWD · Fair‑Value‑Band 34.38 TWD – 41.65 TWD · der Kurs von 23.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 37.28 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

WiseChip Semiconductor Inc (5245) notiert aktuell bei 23.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 37.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WiseChip Semiconductor Inc einen Umsatz von 734M TWD bei einer Nettomarge von -28.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 514M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.38 TWD (Bear Case) bis 41.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5245 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (20.87 TWD) gegenüber Substanzwert (10.36 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WiseChip Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von organischen Leuchtdioden (OLEDs) in Nordamerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WiseChip Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von organischen Leuchtdioden (OLEDs) in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Dünnschichttransistor-Displays (TFT), Mini-OLEDs, Monochrom-/Flächenfarbdisplays, transparente OLEDs, Vollfarb-OLEDs und -Displays, runde und Touch-OLEDs, OLEDs mit großem Temperaturbereich, zeichenartige Displays und biegbare OLED-Produkte. Es bietet auch kundenspezifische Designs und End-of-Life-Produkte an. Die Produkte des Unternehmens werden in der Industrie-, Haushaltsgeräte-, Kommunikations-, medizinischen Instrumenten-, Automobil- und Verbrauchergeräteindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Chu-Nan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WiseChip Semiconductor Inc entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 776M TWD (FY2025), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −212M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.