Cen Link Co (5254) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 819M TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (32.13 TWD bis 64.84 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 32.13 TWD (Bear) bis 64.84 TWD (Bull), Basis 47.64 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.13 TWD – 57.80 TWD · Fair‑Value‑Band 32.13 TWD – 64.84 TWD · der Kurs von 38.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 47.64 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Cen Link Co (5254) notiert aktuell bei 38.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.64 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cen Link Co einen Umsatz von 722M TWD bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.13 TWD (Bear Case) bis 64.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5254 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (52.05 TWD) gegenüber Substanzwert (13.05 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cen Link Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronik- und Computerteile in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cen Link Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronik- und Computerteile in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet Akku, Stift- und Buchsenleiste, USB, SATA, Gleichstrombuchse, Pogo-Pin, PAD, Federstift, Batteriehalter, Mini-USB, Micro-USB, Maschinenstift, RJ-Buchse, Kartenleser, Box-Header, Audio-Buchse und kundenspezifische Design-Steckverbinder. Seine Produkte werden in Set-Top-Boxen, Mobiltelefonen, DV/DSC, LCD, Notebooks und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cen Link Co entwickelte sich von 887M TWD (FY2021) auf 722M TWD (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.9M TWD (−1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.