FoundPac Group (5277) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 212M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2037 MYR – 0.7549 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0800 MYR – 0.1400 MYR · der Kurs von 0.4550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

FoundPac Group (5277) notiert aktuell bei 0.4550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FoundPac Group einen Umsatz von 41.2M MYR bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0800 MYR (Bear Case) bis 0.1400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4550 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 5277 ist mit -74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.1300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FoundPac Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Halbleiterprodukte in Malaysia, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Präzisionstechnik, Laserschablonen, Automatisierung sowie Kabel und Steckverbinder tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FoundPac Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Halbleiterprodukte in Malaysia, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Präzisionstechnik, Laserschablonen, Automatisierung sowie Kabel und Steckverbinder tätig. Das Unternehmen bietet Versteifungen, Prüfsteckdosen, Handdeckel und zugehöriges Zubehör, Abdeckungs- und Gehäuseprodukte sowie kundenspezifische Fertigungsteile. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Laserschablonen, Kabel und Steckverbinder sowie Industriegeräte und -maschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen und Technologien für das Internet der Dinge an. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FoundPac Group entwickelte sich von 49.0M MYR (FY2021) auf 48.5M MYR (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6M MYR (−39.1%/Jahr seit FY2021).

5277 ist 74% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.