JPP Holding (5284) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 15.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (162.28 TWD bis 292.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.96 TWD – 453.29 TWD · Fair‑Value‑Band 162.28 TWD – 292.18 TWD · der Kurs von 297.00 TWD notiert über dem Fair Value von 231.83 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

JPP Holding (5284) notiert aktuell bei 297.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 231.83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPP Holding einen Umsatz von 4.1B TWD bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 893M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 162.28 TWD (Bear Case) bis 292.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 297.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5284 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (231.83 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (23.25 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPP Holding Company Limited produziert und vertreibt verschiedene mechanische Teile, Gehäuse und elektronische Produkte für die Luft- und Raumfahrt-, Kommunikations-, Elektronik-, Energie-, Gesundheits- und Lebensmittelindustrie auf den Cayman Islands und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPP Holding Company Limited produziert und vertreibt verschiedene mechanische Teile, Gehäuse und elektronische Produkte für die Luft- und Raumfahrt-, Kommunikations-, Elektronik-, Energie-, Gesundheits- und Lebensmittelindustrie auf den Cayman Islands und international. Es bietet Gehäuse für Flugsteuerungscomputer; und mechanische Teile für die Cockpit-Elektronik von Flugzeugen mit einer Reihe von Geräten, Subsystemen und Systemen für Flugsteuerung, Navigation, Kommunikation, elektrische Systeme usw. Das Unternehmen bietet Monitor-Steuerschränke, Schränke für Glasfaser-Kommunikationssysteme, 4G-Telekommunikationsschränke, 5G-LTE-Telekommunikationsschränke, Schaltkästen für Telefonsysteme + Schränke für IP-Telefonsysteme, Installationsboxen für die Kühlung von Telekommunikationssystemen, Multimedia-Abrechnungsmaschinen mit Selbstauffüllung sowie Rechnungen für den Austausch von Systemgehäusen und verwandte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische Teile und Unterbaugruppen von 3D-Filmprojektoren für digitales Kino, Überwachungssysteme und Kamera-interne Montagekomponenten; Chassis für industrielle Lüftungssysteme; und Registrierkassenbaugruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische Teile und Baugruppen für Solarsysteme sowie AC/DC-Wandlergehäuse für Solarenergie an. mechanische Teile von Röntgengeräten, medizinischen Displays, chirurgischen Operationstischen, Medikamentenwagen, MRT-Schränken usw.; sowie mechanische Teile und Gehäuse von automatischen Kontrollwaagen, Metalldetektoren, Fleischanalysatoren, Milchanalysatoren usw. JPP Holding Company Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPP Holding entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 3.7B TWD (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 618M TWD (+47.4%/Jahr seit FY2021).

5284 ist 22% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.