EISO Enterprise Co (5291) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.41 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.15 TWD – 78.80 TWD · Fair‑Value‑Band 4.53 TWD – 6.41 TWD · der Kurs von 56.20 TWD notiert über dem Fair Value von 6.04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

EISO Enterprise Co (5291) notiert aktuell bei 56.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EISO Enterprise Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 311M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.53 TWD (Bear Case) bis 6.41 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5291 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (14.95 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.25 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EISO Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Leiterplattenprodukten. Es bietet PCB-Produkte an; Industriesteuerungsprodukte, zu denen Ethernet-Switches, sichere Router, Mobilfunk-Gateways/-Router, serielle Multiport-Karten, Controller und I/OS sowie IP-Kameras und Videoserver gehören; Kommunikationsprodukte wie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EISO Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Leiterplattenprodukten. Es bietet PCB-Produkte an; Industriesteuerungsprodukte, zu denen Ethernet-Switches, sichere Router, Mobilfunk-Gateways/-Router, serielle Multiport-Karten, Controller und I/OS sowie IP-Kameras und Videoserver gehören; Kommunikationsprodukte wie Antennen, GPRS- und 4G-Modems, Ortungseinheiten, Verstärker, Dämpfungsglieder und HF-Mikrowellen; und medizinische HF-Produkte, einschließlich Laborausrüstung, Scanner, Monitore und Detektoren. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für die Luft- und Raumfahrt sowie für das Militär an, beispielsweise Produkte für niedrige Erdumlaufbahnen, Luftverteidigung auf kurze Distanz und hemisphärische Überwachung gegen UAS (C-UAS), sowie APS-, VPS- und HFD-Produkte und Automobilelektronik, beispielsweise Infotainment-, ADAS-, HUD- und TPMS-Produkte. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EISO Enterprise Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.6M TWD (−47.2%/Jahr seit FY2021).

5291 ist 89% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.