3s Silicon Tech., Inc (5297) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 2.7B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 23.07.2026 aktualisiert, angepasst von 8.68 TWD auf 10.39 TWD (+19.7%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.54 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.43 TWD – 262.00 TWD · Fair‑Value‑Band 8.56 TWD – 11.54 TWD · der Kurs von 77.40 TWD notiert über dem Fair Value von 10.39 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
3s Silicon Tech., Inc (5297) notiert aktuell bei 77.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.39 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 374M TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 173.2. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.56 TWD (Bear Case) bis 11.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5297 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (15.12 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
3s Silicon Tech., Inc. bietet Ausrüstung für die Montage von Leistungsgeräten an. Das Unternehmen bietet Schablonendrucker, Die- und Clip-Attach-, Reflow- und Vakuum-Reflow-Öfen sowie Ameisensäure-Reflow-Öfen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
3s Silicon Tech., Inc. bietet Ausrüstung für die Montage von Leistungsgeräten an. Das Unternehmen bietet Schablonendrucker, Die- und Clip-Attach-, Reflow- und Vakuum-Reflow-Öfen sowie Ameisensäure-Reflow-Öfen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen flussmittelfreie Lotpaste für die Ameisensäure-Vakuum-Reflow-Öfen und ein offenes Labor für die Produktverifizierung der Kunden sowie Prozesse für diskrete Leistungsgeräte, kundenspezifische Produktionsautomatisierungslösungen, technischen Support und Wartungsdienste. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 3s Silicon Tech., Inc entwickelte sich von 233M TWD (FY2021) auf 337M TWD (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.4M TWD.
davon Umsatz gesamt +3.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5297 ist 87% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 318 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $398.37 | $207.49 | -48% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc 1MU | €784.90 | €185.67 | -76% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
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Häufige Fragen
Ist 3s Silicon Tech., Inc (5297) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5297?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5297?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5297?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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