Indian Oil Corporation (530965) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹2.3T

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 146% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹243.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹243.10 bis ₹464.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹42.45 – ₹183.58 · Fair‑Value‑Band ₹243.10 – ₹464.08 · der Kurs von ₹136.55 notiert unter dem Fair Value von ₹335.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Indian Oil Corporation (530965) notiert aktuell bei ₹136.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹335.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2T. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.4 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹243.10 (Bear Case) bis ₹464.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹136.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 530965 ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹408.79) gegenüber Substanzwert (₹87.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indian Oil Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Raffinierung, dem Transport und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien. Darüber hinaus ist es an der Exploration und Produktion von Rohöl und Gas beteiligt; und Vermarktung von Erdgas und Petrochemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indian Oil Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Raffinierung, dem Transport und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien. Darüber hinaus ist es an der Exploration und Produktion von Rohöl und Gas beteiligt; und Vermarktung von Erdgas und Petrochemikalien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Benzin/Benzin, Diesel/Gasöl, Schmierstoffe und Fette, Autogas, Kochgas, Kerosin, Flüssiggas, Massen-/Industrietreibstoffe, Flugturbinentreibstoff/Kegeltreibstoff, Schiffstreibstoffe und Schmierstoffe sowie Bitumen. Darüber hinaus werden Spezialprodukte wie Benzol, Rußrohstoff, Hexan in Lebensmittelqualität, Jute-Ansatzöl, mikrokristallines Wachs, mineralisches Terpentinöl, Paraffinwachs, Propylen, roher Petrolkoks, Schwefel und Toluol angeboten. Das Unternehmen betreibt etwa 11 Raffinerien; ein Netzwerk von 11.746 Kilometern Rohöl-, Produkt- und Gaspipelines; 25.000 Tankstellen und Dieselstationen, darunter 6.700 Kisan Seva Kendra-Filialen auf den ländlichen Märkten; 129 Massenlagerterminals und Depots, 101 Flugtankstellen und 91 LPG-Gasabfüllanlagen; und rund 6.475 Großverbraucherpumpen in 6.250 Märkten sowie ein Netzwerk von 9.100 LPG-Händlern. Das Explorations- und Produktionsportfolio der Indian Oil Corporation Limited umfasst acht Öl- und Gasblöcke in Indien; und sieben Blöcke in Libyen, Gabun, Nigeria, Jemen, Venezuela, Kanada und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Sprengstoffe und Kryotechnik tätig. Windkraft- und Solarstromerzeugungsaktivitäten; Schmiermittelmischung und Vermarktung von Schmiermitteln; und Anpflanzung von Jatropha sowie Gewinnung von Öl für Biodiesel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es beliefert Verbraucher-, Industrie- und Schifffahrtsunternehmen sowie nationale und internationale Fluggesellschaften, private Fluggesellschaften und den indischen Verteidigungsdienstleistungssektor.Indian Oil Corporation Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation entwickelte sich von ₹7.4T (FY2021) auf ₹7.7T (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹421B (+13.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Energy · 1240 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Oil & Gas“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.