Pilipinas Shell Petroleum Corp (SHLPH) Fair Value & Analyse

Energie · PH · Marktkap. 28.7B PHP

PS Pilipinas Shell Petroleum Corp SHLPH · PSE

Kurs8.44 PHP

Fair Value11.28 PHP

Potenzial+33.7%

Qualität55/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden

Unter den Vergleichswerten (2/8)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Hoch Spanne 8.47 PHP – 14.12 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 6.25 PHP auf 11.28 PHP (+80.6%) seit 10.07.2026.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Unsere Modellspanne reicht von 8.47 PHP (Bear) bis 14.12 PHP (Bull), Basis 11.28 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.57 PHP – 22.45 PHP · Fair‑Value‑Band 8.47 PHP – 14.12 PHP · der Kurs von 8.44 PHP notiert unter dem Fair Value von 11.28 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pilipinas Shell Petroleum Corp (SHLPH) notiert aktuell bei 8.44 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.28 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.47 PHP (Bear Case) bis 14.12 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.44 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, SHLPH ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 12.35 PHP 18.31 PHP 26.33 PHP 80

Residualeinkommen 6.95 PHP 6.80 PHP 6.00 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 11.65 PHP 19.42 PHP 27.55 PHP 74

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 11.84 PHP 18.15 PHP 26.95 PHP 38

Owner Earnings 8.99 PHP 14.12 PHP 21.29 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 11.65 PHP 19.22 PHP 28.45 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 10.35 PHP 16.96 PHP 24.18 PHP 41

5J-KGV-Exit 4.24 PHP 6.26 PHP 8.16 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 11.13 PHP 17.86 PHP 25.95 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 10.78 PHP 16.34 PHP 22.89 PHP 37

10J-KGV-Exit 6.98 PHP 9.16 PHP 11.38 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2.49 PHP 5.25 PHP 6.65 PHP 54

PEG = 1,0 0.7900 PHP 1.13 PHP 1.47 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 9.82 PHP 12.04 PHP 13.99 PHP 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3.84 PHP 5.12 PHP 6.41 PHP 63

KUV-Multiple 4.67 PHP 6.22 PHP 7.78 PHP 58

KBV-Multiple 4.67 PHP 6.22 PHP 7.78 PHP 55

EV/EBIT 9.78 PHP 14.21 PHP 18.64 PHP 53

EV/EBITDA 11.42 PHP 16.40 PHP 21.38 PHP 54

EV/Umsatz 12.61 PHP 19.53 PHP 26.45 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 4.71 PHP 6.31 PHP 9.42 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 12.35 PHP 18.31 PHP 26.33 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 11.65 PHP 19.42 PHP 27.55 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 6.95 PHP 6.80 PHP 6.00 PHP 76

ROIC-Compounder 9.87 PHP 12.71 PHP 15.88 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 2.90 PHP 4.15 PHP 5.39 PHP 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (18.31 PHP) gegenüber Gewinnwachstum (4.15 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -3,258%

KGV 21.2 Stand 10.07.2026

Gewinn je Aktie (TTM) -5.90 PHP

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 40

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 29

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 58

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 76

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 19

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 63

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 74

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pilipinas Shell Petroleum Corp entwickelte sich von 157B PHP (FY2020) auf 244B PHP (FY2024), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 1.3B PHP.

Wachstumsqualität 43/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

244B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−3.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.2%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.5%

Umsatz +11.6%/Jahr

FY20 157B PHP

FY21 177B PHP

FY22 291B PHP

FY23 253B PHP

FY24 244B PHP

Nettoergebnis

FY20 −16.2B PHP

FY21 3.9B PHP

FY22 4.1B PHP

FY23 1.2B PHP

FY24 1.3B PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pilipinas Shell Petroleum Corp · Fair Value
11.28 PHP +34%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHLPH" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Pilipinas Shell Petroleum Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">11.28 PHP</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+34%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pilipinas Shell Petroleum Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHLPH

Vergleichsgruppe

Energy · 1240 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Oil & Gas“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +34% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.47× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT79 · Sektor 0

ZUKUNFT0 · Sektor 4

VERGANGENHEIT0 · Sektor 18

GESUNDHEIT77 · Sektor 91

DIVIDENDE0 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Indian Oil Corporation 530965	₹138.50	₹335.43	+142%
500104 500104	₹390.35	₹1,184	+203%
538567 538567	₹1,159	₹1,947	+68%
PXP PXP	2.48 PHP	0.3200 PHP	-87%
JTF International Holdings 8479	HK$0.6100	HK$0.6700	+10%
ANDHRAPET ANDHRAPET	₹43.98	₹15.06	-66%
PERC PERC	4.19 PHP	12.10 PHP	+189%
OV OV	0.0080 PHP	0.0082 PHP	+2%
Ratio Oil Explorations (1992) " Limited RATIL	4.38 ILA	3.98 ILA	-9%
Shell plc SHELL	854.00 CZK	980.26 CZK	+15%

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Häufige Fragen

Ist Pilipinas Shell Petroleum Corp (SHLPH) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11.28 PHP gegenüber einem Kurs von 8.44 PHP, rund +34% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von SHLPH?

Unser modellbasierter Fair Value für Pilipinas Shell Petroleum Corp liegt bei 11.28 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.44 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHLPH?

Pilipinas Shell Petroleum Corp hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von SHLPH?

Die Nettomarge von Pilipinas Shell Petroleum Corp liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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