ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. (ANDHRAPET) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹33.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹30.38 – ₹176.93 · Fair‑Value‑Band ₹28.16 – ₹33.00 · der Kurs von ₹42.77 notiert über dem Fair Value von ₹30.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. (ANDHRAPET) notiert aktuell bei ₹42.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹30.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. einen Umsatz von ₹4.6B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹21.6M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.16 (Bear Case) bis ₹33.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹42.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, ANDHRAPET ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹39.85) gegenüber Dividendendiskontierung (₹19.14). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. entwickelte sich von ₹9.7B (FY2022) auf ₹4.6B (FY2026), rund −17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹157M.

ANDHRAPET ist 30% überbewertet. Mit Indian Oil Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1240 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Oil & Gas“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.