538567 Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹29.0B
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,460). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹332.15 – ₹1,375 · Fair‑Value‑Band ₹1,460 – ₹2,434 · der Kurs von ₹1,154 notiert unter dem Fair Value von ₹1,947. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
538567 (538567) notiert aktuell bei ₹1,154, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,947 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.4 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,460 (Bear Case) bis ₹2,434 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,154 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 538567 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,974) gegenüber Substanzwert (₹409.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 538567 entwickelte sich von ₹21.9B (FY2022) auf ₹40.6B (FY2026), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (+13.3%/Jahr seit FY2022).
538567 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Energy · 1240 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Oil & Gas“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Indian Oil Corporation 530965 | ₹138.50 | ₹335.43 | +142% |
| 500104 500104 | ₹390.35 | ₹1,184 | +203% |
| SHLPH SHLPH | 8.44 PHP | 6.25 PHP | -26% |
| PXP PXP | 2.48 PHP | 0.3200 PHP | -87% |
| JTF International Holdings 8479 | HK$0.6100 | HK$0.6700 | +10% |
| ANDHRAPET ANDHRAPET | ₹43.98 | ₹15.06 | -66% |
| PERC PERC | 4.19 PHP | 12.10 PHP | +189% |
| OV OV | 0.0080 PHP | 0.0082 PHP | +2% |
| Ratio Oil Explorations (1992) " Limited RATIL | 4.38 ILA | 3.98 ILA | -9% |
| Shell plc SHELL | 854.00 CZK | 980.26 CZK | +15% |
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Häufige Fragen
Ist 538567 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 538567?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 538567?
Wie hoch ist die Nettomarge von 538567?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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