Goldstone Technologies Limited (531439) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹159M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.54 bis ₹6.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.70 – ₹171.50 · Fair‑Value‑Band ₹3.54 – ₹6.58 · der Kurs von ₹48.26 notiert über dem Fair Value von ₹5.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Goldstone Technologies Limited (531439) notiert aktuell bei ₹48.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldstone Technologies Limited einen Umsatz von ₹470M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 163.2 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.54 (Bear Case) bis ₹6.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹48.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 531439 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹24.65) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.72). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goldstone Technologies Limited ist als Business-Intelligence- und IT-Dienstleistungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Informationstechnologie/Softwaredienste und Wiederverkauf von Softwarelizenzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goldstone Technologies Limited ist als Business-Intelligence- und IT-Dienstleistungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Informationstechnologie/Softwaredienste und Wiederverkauf von Softwarelizenzen. Es bietet Business-Intelligence- und Analyselösungen wie Tableau, eine Analysesoftwareplattform; verwaltete IT-Dienste; und Dienstleistungen zur Erweiterung des IT-Personals. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goldstone Technologies Limited entwickelte sich von ₹416M (FY2019) auf ₹930M (FY2023), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹4.6M.

531439 ist 90% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 393 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.