532505 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹139B
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹39.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹10.22 – ₹66.00 · Fair‑Value‑Band ₹39.16 – ₹65.27 · der Kurs von ₹25.69 notiert unter dem Fair Value von ₹52.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
532505 (532505) notiert aktuell bei ₹25.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹52.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹39.16 (Bear Case) bis ₹65.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.69 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 73% Fair-Value-Potenzial, 532505 ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹66.57) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 532505 entwickelte sich von ₹95.7B (FY2021) auf ₹123B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹27.7B (+32.6%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Financials · 3173 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Banking Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Banking Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK | $13.00 | $26.00 | +100% |
| 532134 532134 | ₹247.00 | ₹187.35 | -24% |
| LTG LTG | 14.88 PHP | 29.76 PHP | +100% |
| 590071 590071 | ₹4,617 | ₹7,978 | +73% |
| 535789 535789 | ₹160.75 | ₹236.63 | +47% |
| 540749 540749 | ₹303.35 | ₹385.27 | +27% |
| Han Kook Capital.Co., Ltd 023760 | 670.00 KRW | 1,340 KRW | +100% |
| 533295 533295 | ₹23.72 | ₹31.35 | +32% |
| Sangsangin Co 038540 | 2,145 KRW | 4,290 KRW | +100% |
| BPC BPC | 0.0850 PLN | 0.0100 PLN | -88% |
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Häufige Fragen
Ist 532505 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 532505?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532505?
Wie hoch ist die Nettomarge von 532505?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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