BPC Fair Value & Analyse

Finanzwesen · PL · Marktkap. 202M PLN

B BPC BPC · WAR

Kurs0.0800 PLN

Fair Value0.0100 PLN

Potenzial-87.5%

Qualität63/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (2/9)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.0100 PLN – 0.0100 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.06.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 48 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0100 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0700 PLN – 56.89 PLN · der Kurs von 0.0800 PLN notiert über dem Fair Value von 0.0100 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

BPC (BPC) notiert aktuell bei 0.0800 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0100 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.2. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 100% Fair-Value-Potenzial, BPC ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -723%

Free Cashflow −31.1K PLN FY2025

KGV 39.2

Gewinn je Aktie (TTM) -0.6045 PLN

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6

Profitabilität 20

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 67

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 43

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 74

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 8

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BPC entwickelte sich von 373K PLN (FY2021) auf 8.4M PLN (FY2025), rund +118.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.1K PLN (−39.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 47/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

8.4M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+55.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+79.8%

Ø Wachstum/Jahr (9J)

+38.4%

Umsatz +118.2%/Jahr

FY21 373K PLN

FY22 −1.9M PLN

FY23 −7.9M PLN

FY24 5.4M PLN

FY25 8.4M PLN

Nettoergebnis −39.2%/Jahr

FY21 395K PLN

FY22 −7.5M PLN

FY23 −6.4M PLN

FY24 132K PLN

FY25 54.1K PLN

BPC ist 88% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BPC · Fair Value
0.0100 PLN −88%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BPC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BPC

Vergleichsgruppe

Financials · 3352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Banking Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39.2× · Teurer als 75% der Peers

KBV 6.77× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 32

ZUKUNFT 0 · Sektor 37

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 38

GESUNDHEIT 100 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK	$12.00	$24.00	+100%
LTG LTG	14.30 PHP	28.60 PHP	+100%
FDC FDC	4.27 PHP	8.54 PHP	+100%
535789 535789	₹175.35	₹258.44	+47%
Han Kook Capital.Co., Ltd 023760	698.00 KRW	1,396 KRW	+100%
533295 533295	₹23.19	₹28.07	+21%
Sangsangin Co 038540	1,997 KRW	3,994 KRW	+100%
Mason Capital Corporation 021880	1,133 KRW	182.72 KRW	-84%
KIFS KIFS	₹115.00	₹95.97	-17%
ACME ACME	₹30.40	₹7.20	-76%

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Häufige Fragen

Ist BPC über- oder unterbewertet?

Stand 23.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0100 PLN gegenüber einem Kurs von 0.0800 PLN, rund −88% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von BPC?

Unser modellbasierter Fair Value für BPC liegt bei 0.0100 PLN (Stand 23.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0800 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPC?

BPC hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von BPC?

Die Nettomarge von BPC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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