533295 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹9.4B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹21.05 (Bear) bis ₹35.08 (Bull), Basis ₹28.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹12.50 – ₹73.78 · Fair‑Value‑Band ₹21.05 – ₹35.08 · der Kurs von ₹23.19 notiert unter dem Fair Value von ₹28.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
533295 (533295) notiert aktuell bei ₹23.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹62.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹21.05 (Bear Case) bis ₹35.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹23.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 100% Fair-Value-Potenzial, 533295 ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹422.65) gegenüber Substanzwert (₹232.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 533295 entwickelte sich von ₹36.6B (FY2021) auf ₹56.3B (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹13.2B (+6.2%/Jahr seit FY2021).
533295 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Banking Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK | $12.00 | $24.00 | +100% |
| LTG LTG | 14.30 PHP | 28.60 PHP | +100% |
| FDC FDC | 4.27 PHP | 8.54 PHP | +100% |
| 535789 535789 | ₹175.35 | ₹258.44 | +47% |
| Han Kook Capital.Co., Ltd 023760 | 698.00 KRW | 1,396 KRW | +100% |
| Sangsangin Co 038540 | 1,997 KRW | 3,994 KRW | +100% |
| BPC BPC | 0.0850 PLN | 0.0100 PLN | -88% |
| Mason Capital Corporation 021880 | 1,133 KRW | 182.72 KRW | -84% |
| KIFS KIFS | ₹115.00 | ₹95.97 | -17% |
| ACME ACME | ₹30.40 | ₹7.20 | -76% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 533295 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 533295?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533295?
Wie hoch ist die Nettomarge von 533295?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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