S.A.L. Steel Limited (532604) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹218M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2.19 bis ₹7.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.51 – ₹71.88 · Fair‑Value‑Band ₹2.19 – ₹7.81 · der Kurs von ₹71.88 notiert über dem Fair Value von ₹7.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

S.A.L. Steel Limited (532604) notiert aktuell bei ₹71.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S.A.L. Steel Limited einen Umsatz von ₹2.8B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.5%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.19 (Bear Case) bis ₹7.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹71.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 355% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 532604 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹7.81) gegenüber Substanzwert (₹3.05). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S.A.L. Steel Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Ferrolegierungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisen & Stahl und Energie tätig. Das Unternehmen bietet auch Eisenerzpellets und fertige Stahlprodukte an. Seine Produkte werden hauptsächlich in der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.A.L. Steel Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Ferrolegierungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisen & Stahl und Energie tätig. Das Unternehmen bietet auch Eisenerzpellets und fertige Stahlprodukte an. Seine Produkte werden hauptsächlich in der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen 40 MW Strom aus einem Abhitzekessel und einem Wirbelschichtverbrennungskessel. S.A.L. Steel Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Gandhinagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S.A.L. Steel Limited entwickelte sich von ₹3.0B (FY2021) auf ₹5.4B (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹64.2M.

532604 ist 89% überbewertet. Mit Steel Authority of India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3561 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Steel & Iron“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.