Repro India Limited (532687) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹51.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹25.94 bis ₹51.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹311.95 – ₹943.60 · Fair‑Value‑Band ₹25.94 – ₹51.60 · der Kurs von ₹327.45 notiert über dem Fair Value von ₹38.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Repro India Limited (532687) notiert aktuell bei ₹327.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Repro India Limited einen Umsatz von ₹2.1B bei einer Nettomarge von -10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.0 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.94 (Bear Case) bis ₹51.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹327.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 532687 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹211.83) gegenüber Gewinnbasiert (₹16.05). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Repro India Limited bietet Drucklösungen in Indien und international. Es druckt Zeitschriften und andere Zeitschriften, Bücher und Broschüren, Karten, Atlanten, Poster usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Repro India Limited bietet Drucklösungen in Indien und international. Es druckt Zeitschriften und andere Zeitschriften, Bücher und Broschüren, Karten, Atlanten, Poster usw. Das Unternehmen bietet außerdem Value Engineering, kreatives Design, Druckvorstufe, Druck, Weiterverarbeitung, Stricken und Zusammenbau, Lagerhaltung, Versand, Datenbankverwaltung, Beschaffung und Beschaffung, Lokalisierung sowie webbasierte Dienste. Darüber hinaus bietet es den physischen Buchvertrieb, Print-on-Demand, Offsetdruck und digitale Dienstleistungen an. Repro India Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Repro India Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2021) auf ₹4.7B (FY2025), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹20.6M.

532687 ist 88% überbewertet. Mit eClerx Services Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5366 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Business Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.