Transformers and Rectifiers (India) Limited (532928) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹237.45 (Bear) bis ₹399.60 (Bull), Basis ₹318.52. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.06 – ₹623.64 · Fair‑Value‑Band ₹237.45 – ₹399.60 · der Kurs von ₹296.70 notiert unter dem Fair Value von ₹318.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Transformers and Rectifiers (India) Limited (532928) notiert aktuell bei ₹296.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹318.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transformers and Rectifiers (India) Limited einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.1. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹237.45 (Bear Case) bis ₹399.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹296.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 532928 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹398.24) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.75). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transformers and Rectifiers (India) Limited produziert, verkauft und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren in Indien und international. Das Unternehmen liefert Leistungstransformatoren wie Generatortransformatoren, Block- und Stationshilfstransformatoren, Verbindungstransformatoren und Streckentransformatoren für Eisenbahnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transformers and Rectifiers (India) Limited produziert, verkauft und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren in Indien und international. Das Unternehmen liefert Leistungstransformatoren wie Generatortransformatoren, Block- und Stationshilfstransformatoren, Verbindungstransformatoren und Streckentransformatoren für Eisenbahnen. und Gleichrichtertransformatoren, darunter Sechs- und Zwölfimpulstransformatoren mit IPT, sowie Transformatoren für Brückenanschluss und Bahntraktion. Das Unternehmen bietet auch Verteilungstransformatoren an, darunter Abwärts- und Aufwärtstransformatoren, energieeffiziente Transformatoren, Transformatoren für Solar- und Windanwendungen und Transformatoren für Minenanwendungen sowie hermetisch abgedichtete und konservatorische Bautransformatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ofentransformatoren an, die aus Lichtbogenofen- und Unterpulverofentransformatoren, Pfannenofentransformatoren, Induktionsofentransformatoren und Gleichstromlichtbogenofentransformatoren bestehen. Spezialtransformatoren, einschließlich Prüftransformatoren und Transformatoren mit mehreren Sekundärwicklungen; sowie Nebenschluss- und Reihenreaktoren. Das Unternehmen war früher als Triveni Electric Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in Transformers and Rectifiers (India) Limited. Transformers and Rectifiers (India) Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transformers and Rectifiers (India) Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2021) auf ₹20.2B (FY2025), rund +28.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.1B (+134.7%/Jahr seit FY2021).

532928 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.