KNR Constructions Limited (532942) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹34.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt 291% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹256.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹256.72 bis ₹853.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹109.70 – ₹408.98 · Fair‑Value‑Band ₹256.72 – ₹853.69 · der Kurs von ₹121.85 notiert unter dem Fair Value von ₹476.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

KNR Constructions Limited (532942) notiert aktuell bei ₹121.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹476.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 291.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KNR Constructions Limited einen Umsatz von ₹24.4B bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.4. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹256.72 (Bear Case) bis ₹853.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹121.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 532942 ist mit 291% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,098) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KNR Constructions Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Infrastrukturentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für die Bereiche Straßen und Autobahnen, Bewässerung und städtisches Wasserinfrastrukturmanagement an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KNR Constructions Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Infrastrukturentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für die Bereiche Straßen und Autobahnen, Bewässerung und städtisches Wasserinfrastrukturmanagement an. Es führt verschiedene Infrastrukturprojekte durch, darunter Schnellstraßen, Nationalstraßen, Überführungen, Brücken und Viadukte, Bewässerungsprojekte, Stadtentwicklungs- und Bürgereinrichtungen sowie Gewerbe- und Wohnprojekte. Das Unternehmen führt auch BOT- und HAM-Projekte durch. KNR Constructions Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KNR Constructions Limited entwickelte sich von ₹29.0B (FY2021) auf ₹47.5B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹10.0B (+25.2%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.