Shriram EPC Limited (532945) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 86% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.5300 bis ₹1.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.46 – ₹30.72 · Fair‑Value‑Band ₹0.5300 – ₹1.00 · der Kurs von ₹5.91 notiert über dem Fair Value von ₹0.8000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Shriram EPC Limited (532945) notiert aktuell bei ₹5.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shriram EPC Limited einen Umsatz von ₹9.6B bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.3. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.5300 (Bear Case) bis ₹1.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, 532945 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shriram EPC Limited bietet integrierte Design-, Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Projektmanagementdienstleistungen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shriram EPC Limited bietet integrierte Design-, Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Projektmanagementdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Vertragslösungen, einschließlich Design, Engineering und Bau für die Eisen- und Nichteisenindustrie, Zementwerke, Kokerei- und Nebenproduktanlagen, Prozessanlagen und Materialtransportanlagen; Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Zulaufbrunnen und Pumpenhäuser, unterirdische Entwässerungssysteme, Wasserverteilungs- und Rohrsanierungssysteme; Biomasse-, Wärme- und Solarkraftwerke sowie Windparks; sowie Bergbau und Mineralverarbeitung. Shriram EPC Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shriram EPC Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2017) auf ₹5.8B (FY2021), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei −₹1.8B.

532945 ist 86% über Fair Value. Mit KNR Constructions Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5663 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Contractors“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.