IRB Infrastructure Developers Limited (532947) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹38.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹12.39 bis ₹50.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.97 – ₹38.09 · Fair‑Value‑Band ₹12.39 – ₹50.55 · der Kurs von ₹19.03 notiert unter dem Fair Value von ₹19.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IRB Infrastructure Developers Limited (532947) notiert aktuell bei ₹19.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRB Infrastructure Developers Limited einen Umsatz von ₹61.0B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹12.39 (Bear Case) bis ₹50.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 532947 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹583.59) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRB Infrastructure Developers Limited beschäftigt sich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung sowie dem Betrieb und der Instandhaltung von Straßen und Autobahnen auf Build-Operate-Transfer-Basis (BOT). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: BOT/Toll Operate and Transfer Projects und Construction.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRB Infrastructure Developers Limited beschäftigt sich in Indien mit dem Bau, der Entwicklung sowie dem Betrieb und der Instandhaltung von Straßen und Autobahnen auf Build-Operate-Transfer-Basis (BOT). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: BOT/Toll Operate and Transfer Projects und Construction. Es ist auch in der Immobilienentwicklung tätig; Erzeugung und Verkauf von Strom durch Windmühle; sowie Aktivitäten im Gastgewerbe und in der Flughafeninfrastruktur. Das Unternehmen verfügt über 21 Projekte mit 12.317 Fahrstreifenkilometern an Straßen und Autobahnen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. IRB Infrastructure Developers Limited ist eine Tochtergesellschaft von Mhaiskar Ventures Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRB Infrastructure Developers Limited entwickelte sich von ₹53.0B (FY2021) auf ₹70.6B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹64.8B (+172.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Heavy Construction“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.