532976 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.1B

5 532976 532976 · BSE

Kurs₹70.09

Fair Value₹45.95

Potenzial-34.4%

Qualität42/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (6/8)

Evidenz: Hoch Spanne ₹33.19 – ₹63.11 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹63.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Eine recht weite Modellspanne (₹33.19 bis ₹63.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.27 – ₹255.06 · Fair‑Value‑Band ₹33.19 – ₹63.11 · der Kurs von ₹70.09 notiert über dem Fair Value von ₹45.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

532976 (532976) notiert aktuell bei ₹70.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹45.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.0B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹33.19 (Bear Case) bis ₹63.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹70.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 532976 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF ₹398.96 ₹599.11 ₹879.23 80

Residualeinkommen ₹587.44 ₹599.26 ₹587.83 76

Umsatz-Margen-DCF ₹557.23 ₹954.19 ₹1,419 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF ₹395.08 ₹626.38 ₹973.79 38

Owner Earnings ₹11.56 ₹25.56 ₹46.60 31

5J-Umsatz-Exit ₹557.23 ₹960.84 ₹1,487 39

5J-EBITDA-Exit ₹641.47 ₹1,121 ₹1,692 41

5J-KGV-Exit ₹454.12 ₹764.40 ₹1,095 38

10J-Umsatz-Exit ₹472.20 ₹822.76 ₹1,313 36

10J-EBITDA-Exit ₹545.61 ₹932.76 ₹1,469 37

10J-KGV-Exit ₹427.98 ₹688.11 ₹1,016 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd ₹298.27 ₹1,013 ₹1,359 54

Lynch-Fair-Value ₹232.13 ₹331.61 ₹431.09 50

PEG = 1,0 ₹232.13 ₹331.61 ₹431.09 46

Ertragskraftwert (EPV) ₹530.80 ₹616.69 ₹690.79 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple ₹559.27 ₹745.69 ₹932.11 63

KUV-Multiple ₹559.27 ₹745.69 ₹932.11 58

KBV-Multiple ₹559.27 ₹745.69 ₹932.11 55

EV/EBIT ₹782.13 ₹1,047 ₹1,312 53

EV/EBITDA ₹871.73 ₹1,167 ₹1,462 54

EV/Umsatz ₹676.09 ₹971.48 ₹1,267 43

Substanzwert

NCAV (Graham) ₹381.01 ₹510.56 ₹762.03 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF ₹398.96 ₹599.11 ₹879.23 80

Umsatz-Margen-DCF ₹557.23 ₹954.19 ₹1,419 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen ₹587.44 ₹599.26 ₹587.83 76

ROIC-Compounder ₹530.80 ₹616.69 ₹690.79 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV ₹490.27 ₹700.39 ₹910.50 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹764.40) gegenüber Gewinnbasiert (₹331.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹1.1B FY2025

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-15.12

Nettoverschuldung ₹4.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20

Profitabilität 52

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 21

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 39

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 51

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 44

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 23

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 16

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 532976 entwickelte sich von ₹46.9B (FY2021) auf ₹57.8B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.3B (+28.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 79/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

₹57.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−8.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.7%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.8%

Umsatz +5.4%/Jahr

FY21 ₹46.9B

FY22 ₹61.3B

FY23 ₹64.1B

FY24 ₹63.5B

FY25 ₹57.8B

Nettoergebnis +28.2%/Jahr

FY21 ₹481M

FY22 ₹578M

FY23 ₹8.8B

FY24 ₹5.6B

FY25 ₹1.3B

532976 ist 34% überbewertet. Mit PX vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

532976 · Fair Value
₹45.95 −34%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "532976 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/532976

Vergleichsgruppe

Metals & Mining · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −34% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%

Umsatzwachstum 0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 4

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 99 · Sektor 99

DIVIDENDE 0 · Sektor 64

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PX PX	7.08 PHP	4.38 PHP	-38%
AT AT	8.30 PHP	26.74 PHP	+222%
LCB LCB	0.1780 PHP	0.0300 PHP	-83%
LC LC	0.1780 PHP	0.0200 PHP	-89%
FNI FNI	1.79 PHP	2.71 PHP	+51%
533047 533047	₹1,398	₹1,316	-6%
MARC MARC	0.6100 PHP	0.4100 PHP	-33%
Tplex Co 081150	2,750 KRW	2,232 KRW	-19%
Gyeongnam Steel Co 039240	1,969 KRW	3,114 KRW	+58%
BCB BCB	6.01 PHP	10.18 PHP	+69%

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Häufige Fragen

Ist 532976 über- oder unterbewertet?

Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹45.95 gegenüber einem Kurs von ₹70.09, rund −34% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 532976?

Unser modellbasierter Fair Value für 532976 liegt bei ₹45.95 (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹70.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532976?

532976 hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von 532976?

Die Nettomarge von 532976 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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