Ashtead Technology Holdings (AT) Fair Value & Analyse

Energie · GB · Marktkap. 325M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£2.94 bis £14.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von £2.94 (Bear) bis £14.16 (Bull), Basis £4.82. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne £1.49 – £8.32 · Fair‑Value‑Band £2.94 – £14.16 · der Kurs von £4.04 notiert unter dem Fair Value von £4.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Ashtead Technology Holdings (AT) notiert aktuell bei £4.04, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashtead Technology Holdings einen Umsatz von £203M bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £109M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.94 (Bear Case) bis £14.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, AT ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£15.31) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ashtead Technology Holdings Plc bietet Mietlösungen für Unterwasserausrüstung für den Offshore-Energiesektor in Europa, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ashtead Technology Holdings Plc bietet Mietlösungen für Unterwasserausrüstung für den Offshore-Energiesektor in Europa, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Vermessungs- und Robotikausrüstung an, die geophysikalische, hydrografische, meteorologische, Landvermessungs-, Positionierungs-, ROV-Sensoren, ROV- und Taucherwerkzeuge, zerstörungsfreie Tests, Unterwasserinspektion, visuelle Ferninspektion und Umweltprodukte umfasst. Es bietet auch mechanische Lösungen an, wie z. B. Schneiden und Bergen unter Wasser, Entfernen und Reinigen von Beschichtungen, Baggerarbeiten unter Wasser, ROV-Werkzeuge, Interventionskufen, Offshore-Unterstützung sowie Heben, Ziehen und Einsatz von ACE. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Integrität von Vermögenswerten an, darunter Bildgebung und Inspektion, ozeanografische Entfernung von Meeresbewuchs, Überwachung, Inspektion von Liegeplätzen und Steigleitungen, Umweltüberwachung, Offshore-Bau und Lebensdauerüberwachung von Vermögenswerten, Inspektion von Offshore-Windfundamenten, ROV-Inspektionsdienste, Inspektion und Analyse von Liegeplätzen, 3D-Bildgebung und Messtechnik, Reinigung von Steigleitungen und Fernoperationen. Es bedient die Märkte erneuerbare Energien, Öl und Gas, Stilllegungslösungen sowie Infrastruktur und Industrie. Das Unternehmen hieß früher Redhill PLC und änderte im November 2021 seinen Namen in Ashtead Technology Holdings Plc. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westhill, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ashtead Technology Holdings entwickelte sich von £55.8M (FY2021) auf £203M (FY2025), rund +38.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £32.2M (+88.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.