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MARC Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PH · Marktkap. 3.0B PHP

M MARC MARC · PSE
Kurs0.6100 PHP
Fair Value0.4400 PHP
Potenzial-27.9%
Qualität57/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (8/9)
Schmaler Burggraben 30/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.4000 PHP – 0.5100 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5100 PHP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.89 PHP 0.4220 PHP Fair Value 0.4400 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4220 PHP – 1.89 PHP · Fair‑Value‑Band 0.4000 PHP – 0.5100 PHP · der Kurs von 0.6100 PHP notiert über dem Fair Value von 0.4400 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

MARC (MARC) notiert aktuell bei 0.6100 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4400 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.0. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4000 PHP (Bear Case) bis 0.5100 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6100 PHP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 51% Fair-Value-Potenzial, MARC ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.5400 PHP 0.6600 PHP 0.8700 PHP 80
Residualeinkommen 0.6900 PHP 0.6700 PHP 0.5500 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 0.4700 PHP 0.6400 PHP 0.8500 PHP 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.5200 PHP 0.6700 PHP 0.9500 PHP 38
Owner Earnings 0.4300 PHP 0.5500 PHP 0.7700 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 0.4700 PHP 0.6300 PHP 0.8600 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 0.5000 PHP 0.6800 PHP 0.9100 PHP 41
5J-KGV-Exit 0.4300 PHP 0.5500 PHP 0.7100 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 0.4800 PHP 0.6000 PHP 0.7200 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 0.5000 PHP 0.6200 PHP 0.7500 PHP 37
10J-KGV-Exit 0.4600 PHP 0.5500 PHP 0.6300 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1600 PHP 0.2000 PHP 0.2300 PHP 54
Ertragskraftwert (EPV) 0.4000 PHP 0.4400 PHP 0.4900 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.5300 PHP 0.5800 PHP 0.6500 PHP 70
DDM mehrstufig 0.5300 PHP 0.6600 PHP 0.8300 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.3100 PHP 0.4100 PHP 0.5100 PHP 63
KUV-Multiple 0.3100 PHP 0.4100 PHP 0.5100 PHP 58
KBV-Multiple 0.3100 PHP 0.4100 PHP 0.5100 PHP 55
EV/EBIT 0.5300 PHP 0.6800 PHP 0.8200 PHP 53
EV/EBITDA 0.5500 PHP 0.7000 PHP 0.8400 PHP 54
EV/Umsatz 0.4700 PHP 0.6300 PHP 0.7900 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.4900 PHP 0.6600 PHP 0.9800 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.5400 PHP 0.6600 PHP 0.8700 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 0.4700 PHP 0.6400 PHP 0.8500 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.6900 PHP 0.6700 PHP 0.5500 PHP 76
ROIC-Compounder 0.4000 PHP 0.4400 PHP 0.4900 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.2200 PHP 0.3100 PHP 0.4100 PHP 68

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6600 PHP) gegenüber Gewinnbasiert (0.2000 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 81
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 1
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MARC entwickelte sich von 2.9B PHP (FY2020) auf 1.7B PHP (FY2024), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 118M PHP (−25.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
1.7B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−16.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−23.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.7%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.8%
Umsatz −12.1%/Jahr
FY20 2.9B PHP
FY21 3.9B PHP
FY22 3.1B PHP
FY23 2.1B PHP
FY24 1.7B PHP
Nettoergebnis −25.1%/Jahr
FY20 375M PHP
FY21 756M PHP
FY22 203M PHP
FY23 232M PHP
FY24 118M PHP

MARC ist 28% überbewertet. Mit NIKL vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MARC · Fair Value
0.4400 PHP −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MARC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MARC

Vergleichsgruppe

Metals & Mining · 24 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −28% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.0× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0
GESUNDHEIT 99 · Sektor 99
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NIKL NIKL 3.60 PHP 6.68 PHP +86%
PX PX 7.08 PHP 4.38 PHP -38%
AT AT 8.30 PHP 26.74 PHP +222%
LCB LCB 0.1780 PHP 0.0300 PHP -83%
LC LC 0.1780 PHP 0.0300 PHP -83%
CPM CPM 2.27 PHP 0.6300 PHP -72%
FNI FNI 1.79 PHP 2.71 PHP +51%
Tplex Co 081150 2,630 KRW 2,240 KRW -15%
PHN PHN 15.86 PHP 38.04 PHP +140%
Gyeongnam Steel Co 039240 1,930 KRW 3,150 KRW +63%

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Häufige Fragen

Ist MARC über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.4400 PHP gegenüber einem Kurs von 0.6100 PHP, rund −28% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MARC?
Unser modellbasierter Fair Value für MARC liegt bei 0.4400 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.6100 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MARC?
MARC hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von MARC?
Die Nettomarge von MARC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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