LC Fair Value & Analyse
Grundstoffe · PH · Marktkap. 9.9B PHP
Fair Value Stand: 10.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0300 PHP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0600 PHP – 0.2550 PHP · Fair‑Value‑Band 0.0200 PHP – 0.0300 PHP · der Kurs von 0.1780 PHP notiert über dem Fair Value von 0.0300 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.
Analyse
LC (LC) notiert aktuell bei 0.1780 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0200 PHP (Bear Case) bis 0.0300 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1780 PHP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 51% Fair-Value-Potenzial, LC ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.0600 PHP) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 PHP). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LC entwickelte sich von 1.5B PHP (FY2020) auf 2.8B PHP (FY2024), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 102M PHP.
LC ist 83% überbewertet. Mit NIKL vergleichen →
Vergleichsgruppe
Metals & Mining · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKL NIKL | 3.60 PHP | 6.68 PHP | +86% |
| PX PX | 7.08 PHP | 4.38 PHP | -38% |
| AT AT | 8.30 PHP | 26.74 PHP | +222% |
| LCB LCB | 0.1780 PHP | 0.0300 PHP | -83% |
| CPM CPM | 2.27 PHP | 0.6300 PHP | -72% |
| FNI FNI | 1.79 PHP | 2.71 PHP | +51% |
| MARC MARC | 0.6100 PHP | 0.4400 PHP | -28% |
| Tplex Co 081150 | 2,630 KRW | 2,240 KRW | -15% |
| PHN PHN | 15.86 PHP | 38.04 PHP | +140% |
| Gyeongnam Steel Co 039240 | 1,930 KRW | 3,150 KRW | +63% |
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Häufige Fragen
Ist LC über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LC?
Wie hoch ist die Nettomarge von LC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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