Britannia Industries Limited (500825) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹855B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,630). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹883.31 bis ₹1,630) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,867 – ₹6,259 · Fair‑Value‑Band ₹883.31 – ₹1,630 · der Kurs von ₹5,626 notiert über dem Fair Value von ₹1,289. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Britannia Industries Limited (500825) notiert aktuell bei ₹5,626, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,289 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Britannia Industries Limited einen Umsatz von ₹127B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 74.8. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹883.31 (Bear Case) bis ₹1,630 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,626 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500825 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,537) gegenüber Substanzwert (₹121.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Britannia Industries Limited produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Backwaren wie Kekse, Brot, Kuchen und Zwieback an; Milchprodukte, einschließlich Getränke auf Milchbasis, Käse, Dahi und Milchweißer; und Sahnewaffeln, in der Mitte gefüllte Croissants und salzige Snacks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Britannia Industries Limited produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Backwaren wie Kekse, Brot, Kuchen und Zwieback an; Milchprodukte, einschließlich Getränke auf Milchbasis, Käse, Dahi und Milchweißer; und Sahnewaffeln, in der Mitte gefüllte Croissants und salzige Snacks. Das Unternehmen bietet seine Kekse hauptsächlich unter den Namen Good Day, Crackers, NutriChoice, Marie Gold, Tiger, Milk Bikis, Jim Jam + Treat, Bourbon, Little Hearts, Pure Magic und Nice Time an. und Kuchen unter den Namen Gobbles, Tiffin Fun, Nut & Raisin, Muffills, Layerz, Rollyo und Fudgeit sowie mittig gefüllte Croissants unter der Marke Treat. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 79 Länder weltweit. Britannia Industries Limited wurde 1892 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Britannia Industries Limited entwickelte sich von ₹131B (FY2021) auf ₹179B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹21.8B (+4.0%/Jahr seit FY2021).

500825 ist 77% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.