Was ist Baotek Industrial Materials Ltd wirklich wert?
BIBaotek Industrial Materials Ltd5340 · TWO
Kurs79,20 TWD
Fair Value23,17 TWD
Potenzial−70,7 %
Qualität66/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 242 % über unserem Fair Value von 23,17 TWD.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Baotek Industrial Materials Ltd liegt bei 23,17 TWD je Aktie, der Kurs bei 79,20 TWD, also 71 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,5 %/J)
✓Solide profitabel · 14,1 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Moderater Burggraben 57/100
!Schwach bei Dividende: 15 von 100
Zum Einordnen
·0,76 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 15,22 TWD – 32,78 TWD
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 24,18 TWD auf 23,17 TWD (−4,2 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +4,6 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,78 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (15,22 TWD bis 32,78 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,50 TWD – 134,00 TWD · Fair‑Value‑Band 15,22 TWD – 32,78 TWD · der Kurs von 79,20 TWD notiert über dem Fair Value von 23,17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Baotek Industrial Materials Ltd (5340) notiert aktuell bei 79,20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 241,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,21 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79,20 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,05 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baotek Industrial Materials Ltd einen Umsatz von 2,4 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 11,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 121 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,22 TWD (Bear Case) bis 32,78 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79,20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 5340 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4025 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (3,05 TWD bis 30,38 TWD). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV43,5
KUV4,44KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)1,82 TWDKurs ÷ EPS = KGV 43,5
Dividendenrendite0,8 %Ausschüttung 33,0 %
Nettomarge10,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite15,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge18,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)2,5 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)+20,0 %3J ⌀ +19,5 %
Gewinnwachstum (J/J)+408 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow206 Mio. TWDFY2025
Nettoliquidität121 Mio. TWDFY2023
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität66/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Profitabilität46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität26
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Baotek Industrial Materials Ltd. produziert und vertreibt Glasfasergewebe für kupferkaschierte Laminate für verschiedene elektronische Anwendungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Baotek Industrial Materials Ltd. produziert und vertreibt Glasfasergewebe für kupferkaschierte Laminate für verschiedene elektronische Anwendungen. Das Unternehmen bietet industrielle Glasfaserprodukte an, darunter Glasfasergewebe für die Luft- und Raumfahrt, ein Verstärkungsmaterial für die Innenstruktur von Flugzeugen; Hochtemperaturfilterbeutel für den Einsatz in Energie- und Stahlwerken, Verbrennungsanlagen und Zementfabriken; Glasfaser-Sonnenschirme zur Verwendung in Gebäuden, Innenarchitektur, Bauwesen und Möbeln; und PTFE-Gewebe für den Einsatz in PTFE-Beschichtungsbereichen. Das Unternehmen bietet auch elektronische Glasfasergewebe für kupferkaschierte Laminate verschiedener elektronischer Anwendungen an, z. B. High Spread, High Tg, Anti-CAF und Low Dk usw. Baotek Industrial Materials Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Baotek Industrial Materials Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 2,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 232 Mio. TWD (+44,7 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,3 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+15,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +20,2 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+19,4 %
Dividendenrendite0,8 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5,2 % (2020) → 13,5 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch76 % (2023) · in TWD
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 176 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−71 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)14 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)18 % · Top 25 %
Umsatzwachstum20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,8 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)43,5× · Teurer als der Median
KBV7,20× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)6,59× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF2,5× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA29,3× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 4
ZUKUNFT100· Sektor 0
VERGANGENHEIT63· Sektor 15
GESUNDHEIT100· Sektor 95
DIVIDENDE15· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
Ist Baotek Industrial Materials Ltd (5340) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,17 TWD gegenüber einem Kurs von 79,20 TWD, rund −71 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5340?
Unser modellbasierter Fair Value für Baotek Industrial Materials Ltd liegt bei 23,17 TWD (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 79,20 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5340?
Baotek Industrial Materials Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Baotek Industrial Materials Ltd (5340)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,17 TWD (Stand 29.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,22 TWD, optimistisches Szenario 32,78 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Baotek Industrial Materials Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,17 TWD, gegenüber einem Kurs von 79,20 TWD rund −71 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,22 TWD, optimistisches Szenario 32,78 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Baotek Industrial Materials Ltd (5340)?
Baotek Industrial Materials Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5340?
Die Nettomarge von Baotek Industrial Materials Ltd liegt bei rund 11,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Baotek Industrial Materials Ltd eine Dividende?
Baotek Industrial Materials Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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