Lealea Hotels & Resorts Co (5364) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 560M TWD
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert — angepasst von 34.37 TWD auf 7.68 TWD (−77.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 8.50 TWD – 20.70 TWD · Fair‑Value‑Band 5.73 TWD – 11.46 TWD · der Kurs von 8.85 TWD notiert über dem Fair Value von 7.68 TWD. Stand 11.07.2026.
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Lealea Hotels & Resorts Co (5364) notiert aktuell bei 8.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.68 TWD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lealea Hotels & Resorts Co einen Umsatz von 301M TWD bei einer Nettomarge von -12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 208M TWD. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.73 TWD (Bear Case) bis 11.46 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.85 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial — 5364 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Lealea Hotels & Resorts Co., Ltd. ist im Hotelgeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen betreibt Hotels unter den Namen Lilimagao Ecologicy Park, LeaLea Garden Hotel-Kapok, LeaLea Garden Hotel-Sun, LeaLea Garden Hotel-Moon, Wyndham Sun Moon Lake, Westin Yilan Resort und Ramada Encore by Wyndham Hualien. Das Unternehmen war früher als I-Future Co., Ltd. bekannt. Lealea Hotels & Resorts Co., Ltd. hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lealea Hotels & Resorts Co entwickelte sich von 334M TWD (FY2021) auf 312M TWD (FY2025) — rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −49.4M TWD.
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10 weitere Lodging-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $386.23 | $94.01 | -76% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $342.93 | $123.66 | -64% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $170.88 | $85.18 | -50% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $185.21 | $129.11 | -30% |
| H World Group H1TH34 | R$62.64 | R$80.20 | +28% |
| Accor SA ACRFF | $57.35 | $44.53 | -22% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹733.00 | ₹302.18 | -59% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $81.96 | $21.67 | -74% |
| Whitbread plc WTBDY | $8.28 | $6.71 | -19% |
| Hanjin Kal, 180640 | 115,600 KRW | 28,940 KRW | -75% |
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Häufige Fragen
Ist Lealea Hotels & Resorts Co (5364) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5364?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5364?
Wie hoch ist der Umsatz von Lealea Hotels & Resorts Co (5364)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5364?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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