541195 Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹35.2B
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹292.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹158.57 bis ₹292.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹153.41 – ₹527.96 · Fair‑Value‑Band ₹158.57 – ₹292.83 · der Kurs von ₹427.85 notiert über dem Fair Value von ₹225.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
541195 (541195) notiert aktuell bei ₹427.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹225.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.9 (Stand 19.08.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹158.57 (Bear Case) bis ₹292.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹427.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 541195 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹263.97) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 541195 entwickelte sich von ₹8.1B (FY2020) auf ₹10.7B (FY2024), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹1.1B (−9.7%/Jahr seit FY2020).
541195 ist 47% überbewertet. Mit PX vergleichen →
Vergleichsgruppe
Metals & Mining · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PX PX | 7.08 PHP | 4.38 PHP | -38% |
| AT AT | 8.30 PHP | 26.74 PHP | +222% |
| LCB LCB | 0.1780 PHP | 0.0300 PHP | -83% |
| LC LC | 0.1780 PHP | 0.0200 PHP | -89% |
| FNI FNI | 2.15 PHP | 3.26 PHP | +52% |
| MARC MARC | 0.6100 PHP | 0.4100 PHP | -33% |
| 533047 533047 | ₹1,398 | ₹1,316 | -6% |
| Tplex Co 081150 | 2,750 KRW | 2,232 KRW | -19% |
| Gyeongnam Steel Co 039240 | 1,969 KRW | 3,114 KRW | +58% |
| BCB BCB | 6.01 PHP | 10.18 PHP | +69% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 541195 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 541195?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 541195?
Wie hoch ist die Nettomarge von 541195?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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