Yuan High-Tech Development Co (5474) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (114.30 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (49.96 TWD bis 114.30 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53.65 TWD – 216.24 TWD · Fair‑Value‑Band 49.96 TWD – 114.30 TWD · der Kurs von 149.50 TWD notiert über dem Fair Value von 77.90 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Yuan High-Tech Development Co (5474) notiert aktuell bei 149.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 77.90 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuan High-Tech Development Co einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 437M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49.96 TWD (Bear Case) bis 114.30 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 149.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5474 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (99.55 TWD) gegenüber Substanzwert (34.01 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuan High-Tech Development Co., Ltd. bietet Video-/Audioprodukte für Systemintegratoren und ODM-Kunden hauptsächlich in Taiwan an. Es bietet PCIe/miniPCIe/M.2-Videoaufnahmekarten, USB2.0/3.0-Aufnahmeboxen/Dongles, Videokonverterboxen und Streaming-Encoderboxen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuan High-Tech Development Co., Ltd. bietet Video-/Audioprodukte für Systemintegratoren und ODM-Kunden hauptsächlich in Taiwan an. Es bietet PCIe/miniPCIe/M.2-Videoaufnahmekarten, USB2.0/3.0-Aufnahmeboxen/Dongles, Videokonverterboxen und Streaming-Encoderboxen. Das Unternehmen bietet auch eine Videoverarbeitungsplattform an; Konverterlösungen wie Videokonverter, Matrix, Cross, Multiviewer, Switcher, Splitter, Verteiler und Extender; Kameralösungen; und IP-Lösungen zur Unterstützung von Audio- und Videoübertragungsprotokollen. Es bedient Bildung, Gesundheitswesen, Industrie und Fertigung, Transport, Smart City, Grundstoffindustrie, Einzelhandel und Rundfunkgeräte. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuan High-Tech Development Co entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.5B TWD (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 218M TWD (−13.2%/Jahr seit FY2021).

5474 ist 48% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.