Tontek Design Technology Ltd (5487) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 689M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.55 TWD – 42.49 TWD · Fair‑Value‑Band 15.50 TWD – 20.18 TWD · der Kurs von 29.25 TWD notiert über dem Fair Value von 17.84 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tontek Design Technology Ltd (5487) notiert aktuell bei 29.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tontek Design Technology Ltd einen Umsatz von 157M TWD bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 243M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.50 TWD (Bear Case) bis 20.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.25 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5487 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.89 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (11.25 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tontek Design Technology Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-Serienprodukte an, darunter Soundprozessoren, Peripherieschnittstellen, Speicher und TV-Spiele.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tontek Design Technology Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Schaltkreise in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-Serienprodukte an, darunter Soundprozessoren, Peripherieschnittstellen, Speicher und TV-Spiele. Produkte der 3D-Serie, wie Thermometer, Herzfrequenzerkennung sowie Innen- und Außenthermometer; Green-Energy-Serie, bestehend aus LED-Treiber und PIR-Energieeinsparung; und Touch-Serien, wie z. B. kapazitive Touch-MCU. Tontek Design Technology Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tontek Design Technology Ltd entwickelte sich von 437M TWD (FY2021) auf 164M TWD (FY2025), rund −21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.9M TWD.

5487 ist 39% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.