ASTI HOLDINGS LIMITED (575) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 97.1M SGD

AH ASTI HOLDINGS LIMITED 575 · SG

Kurs0.1340 SGD

Fair Value0.0300 SGD

Potenzial-77.6%

Qualität67/100

Beobachte ASTI HOLDINGS LIMITED kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 3.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (8/14)

Schmaler Burggraben 23/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.0200 SGD – 0.0400 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0200 SGD auf 0.0300 SGD (+50.0%) seit 08.08.2026. Aktienkurs +14.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0400 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (0.0200 SGD bis 0.0400 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0081 SGD – 0.1880 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0200 SGD – 0.0400 SGD · der Kurs von 0.1340 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0300 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ASTI HOLDINGS LIMITED (575) notiert aktuell bei 0.1340 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASTI HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 36.9M SGD bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0200 SGD (Bear Case) bis 0.0400 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1340 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 575 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0100 SGD bis 0.1700 SGD). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0500 SGD 0.0500 SGD 0.0600 SGD 80

Residualeinkommen 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0200 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 0.0400 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.0500 SGD 0.0500 SGD 0.0700 SGD 38

Owner Earnings 0.0600 SGD 0.0700 SGD 0.0900 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 0.0400 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.0800 SGD 0.1200 SGD 0.1700 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.0400 SGD 0.0500 SGD 0.0600 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.0400 SGD 0.0500 SGD 0.0500 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.0700 SGD 0.0900 SGD 0.1100 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.0400 SGD 0.0500 SGD 0.0500 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0100 SGD 0.0100 SGD 0.0100 SGD 54

Ertragskraftwert (EPV) 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0300 SGD 70

DDM mehrstufig 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0200 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 63

KUV-Multiple 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 58

KBV-Multiple 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 55

EV/EBIT 0.0400 SGD 0.0500 SGD 0.0500 SGD 53

EV/EBITDA 0.1300 SGD 0.1700 SGD 0.2100 SGD 54

EV/Umsatz 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0500 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0500 SGD 0.0500 SGD 0.0600 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 0.0400 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0200 SGD 76

ROIC-Compounder 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0300 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0500 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 575 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 36.9M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +19.8%

Nettomarge 3.1%

Eigenkapitalrendite 3.4%

Free Cashflow 3.0M SGD FY2025

Operative Marge 3.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +281%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 71

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 81

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 94

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 26

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 77

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 84

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASTI Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Halbleiterfertigungsdienstleistungen für Komponenten der Oberflächenmontagetechnologie in Singapur, China, Malaysia, den Philippinen, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Backend Equipment Solutions & Technologies; und Vertrieb und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet renommierten Erstausrüstern, Vertragsherstellern und Komponentenhändlern Dienstleistungen in den Bereichen Band- und Rollenverpackung, Bandherstellung, Arbeitskräfte und Programmierung integrierter Schaltkreise an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion und dem Vertrieb von Produkten, Teilen, Elektronik, Elektromaschinen und Computerausrüstung beteiligt. Entwicklung fortschrittlicher Chipverpackungen und verwandter Technologien; und Handel und Verkauf von industriellen Automatisierungsgeräten und Systemen für erneuerbare Energien sowie Bereitstellung von Installations- und technischem Service-Support. ASTI Holdings Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASTI HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 54.3M SGD (FY2021) auf 36.9M SGD (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 835K SGD.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

36.9M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−18.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−8.3%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−7.7%

Umsatz −9.2%/Jahr

FY21 54.3M SGD

FY22 67.0M SGD

FY23 48.0M SGD

FY24 33.0M SGD

FY25 36.9M SGD

Nettoergebnis

FY21 −7.3M SGD

FY22 5.4M SGD

FY23 −4.2M SGD

FY24 −16.8M SGD

FY25 835K SGD

575 ist 78% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ASTI HOLDINGS LIMITED · Fair Value
0.0300 SGD −78%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/575" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">ASTI HOLDINGS LIMITED · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.0300 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−78%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ASTI HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/575

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 4% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 20% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 3.0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KBV 1.92× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.06× · Günstiger als der Median

P/FCF 25.5× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 9.2× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.39× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 99 · Sektor 59

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 31

GESUNDHEIT 99 · Sektor 96

DIVIDENDE 61 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ASML Holding ASML	C$46.39	C$21.15	-54%
Applied Materials, Inc AMAT	$548.15	$183.10	-67%
Lam Research Corporation LRCX	$326.11	$91.80	-72%
KLA Corporation KLAC	$200.47	$74.58	-63%
NAURA Technology Group 002371	¥760.00	¥205.30	-73%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012	¥380.95	¥55.05	-86%
Hon. Precision, Inc 7769	6,480 TWD	1,804 TWD	-72%
MPI Corporation 6223	6,495 TWD	738.64 TWD	-89%
HANMI Semiconductor Co 042700	217,500 KRW	47,976 KRW	-78%
Wonik IPS Co 240810	120,000 KRW	36,380 KRW	-70%

ASTI HOLDINGS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist ASTI HOLDINGS LIMITED (575) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0300 SGD gegenüber einem Kurs von 0.1340 SGD, rund −78% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 575?

Unser modellbasierter Fair Value für ASTI HOLDINGS LIMITED liegt bei 0.0300 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1340 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 575?

ASTI HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von ASTI HOLDINGS LIMITED (575)?

ASTI HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 36.9M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 575?

Die Nettomarge von ASTI HOLDINGS LIMITED liegt bei rund 3.1%, das Unternehmen behält damit etwa 3.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

ASTI HOLDINGS LIMITED beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.