HEETON HOLDINGS LIMITED (5DP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 115M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 152% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4300 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1765 SGD – 0.2941 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4300 SGD – 0.5800 SGD · der Kurs von 0.2300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5800 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HEETON HOLDINGS LIMITED (5DP) notiert aktuell bei 0.2300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5800 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HEETON HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 81.2M SGD bei einer Nettomarge von -11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 403M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 SGD (Bear Case) bis 0.5800 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2300 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 5DP ist mit 152% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.5800 SGD) gegenüber Multiplikatoren (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heeton Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Gastgewerbe in Singapur, Großbritannien, Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet Hotels.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heeton Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Gastgewerbe in Singapur, Großbritannien, Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet Hotels. Darüber hinaus entwickelt und verkauft sie private Wohnimmobilien; und vermietet Wohn-, Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieninvestitionen und -verwaltung an; sowie Verwaltungs- und Managementdienstleistungen. Heeton Holdings Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HEETON HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 50.4M SGD (FY2021) auf 81.2M SGD (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.3M SGD.

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Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.