HIAP HOE LIMITED (5JK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 306M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.8200 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4904 SGD – 0.7640 SGD · Fair‑Value‑Band 0.8200 SGD – 1.10 SGD · der Kurs von 0.6200 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.10 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HIAP HOE LIMITED (5JK) notiert aktuell bei 0.6200 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.10 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HIAP HOE LIMITED einen Umsatz von 135M SGD bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 817M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8200 SGD (Bear Case) bis 1.10 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6200 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 5JK ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.10 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hiap Hoe Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Portfolios aus Hotel-, Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnimmobilien in Australien, dem Vereinigten Königreich und Singapur. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mieteinnahmen; Freizeitgeschäft; Hotelbetrieb und andere Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hiap Hoe Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Portfolios aus Hotel-, Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnimmobilien in Australien, dem Vereinigten Königreich und Singapur. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mieteinnahmen; Freizeitgeschäft; Hotelbetrieb und andere Investitionen. Das Segment Vermietung befasst sich mit der Vermietung von Flächen unter den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie von Anlagen und Ausrüstungen. Das Freizeitsegment bietet Freizeit- und Erholungseinrichtungen, darunter Bowling-, Billard- und Vergnügungszentren unter dem Markennamen SuperBowl. Das Segment Hotel Operations betreibt Hotels unter den Markennamen Aloft Singapore Novena, Holiday Inn Express Trafford City, Aloft Perth und Great Eastern Motor Lodge. Das Segment Sonstige Anlagen hält ein Portfolio aus börsennotierten und nicht börsennotierten Anlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung luxuriöser und mittelgroßer Wohnimmobilien sowie Hotel- und Gewerbeimmobilien beteiligt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Hiap Hoe Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hiap Hoe Holdings Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HIAP HOE LIMITED entwickelte sich von 93.7M SGD (FY2021) auf 135M SGD (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.4M SGD (+9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.