KOYO INTERNATIONAL LIMITED (5OC) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 11.0M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0518 SGD (Bear) bis 0.0784 SGD (Bull), Basis 0.0627 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0220 SGD – 0.0820 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0518 SGD – 0.0784 SGD · der Kurs von 0.0740 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0627 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KOYO INTERNATIONAL LIMITED (5OC) notiert aktuell bei 0.0740 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0627 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOYO INTERNATIONAL LIMITED einen Umsatz von 119M SGD bei einer Nettomarge von 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0518 SGD (Bear Case) bis 0.0784 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0740 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 5OC ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.12 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koyo International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau, Elektrotechnik und Facility Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koyo International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau, Elektrotechnik und Facility Management tätig. Es entwirft und installiert Klimaanlagen und mechanische Lüftung, Sanitär- und Sanitärinstallationen sowie Brandschutz- und Brandschutzsysteme sowie integrierte Systeme. sowie Hoch- und Niederspannungs-Stromverteilungs-, Kommunikations-, audiovisuelle und Sicherheitssysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Wartungs-, Reparatur- und Austauschdienste für Gewerbegebäude, Hotels, Schulen und Universitäten an. liefert Baumaterialien, einschließlich Sanierungssand, Bausand, Panzergestein, Granit und andere Zuschlagstoffe; und übernimmt Umwelttechnik, Hochbau, Klimaanlagen, mechanische Lüftungssysteme, Installations- und Ingenieurarbeiten. Darüber hinaus bietet es groß angelegte Solarwärmekollektorfelder, Warmwasserspeicher, Hochtemperatur-Wärmepumpen, Phasenwechselmaterialien, nichtchemische Wasseraufbereitung, Regenerator, Konditionierer, Entgasungssystem, Kondensatwassersammelsystem und Flüssigkeits-Trockenmittelsysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung und -bau, -verwaltung und -investitionen tätig. Dienstleistungen im Bereich Industrieingenieurwesen; und allgemeiner Handel mit Produkten. Es bedient Bildungs-, Wohn-, Hotel-, Facility-Management-, Handels-, Gesundheits-, Industrie- und Öl- und Gasindustrien sowie Gotteshäuser und Behörden. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KOYO INTERNATIONAL LIMITED entwickelte sich von 28.0M SGD (FY2021) auf 119M SGD (FY2025), rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3M SGD.

5OC ist 15% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.