TBEA Co (600089) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 101B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥18.36 (Bear) bis ¥30.93 (Bull), Basis ¥24.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.42 – ¥32.78 · Fair‑Value‑Band ¥18.36 – ¥30.93 · der Kurs von ¥21.18 notiert unter dem Fair Value von ¥24.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

TBEA Co (600089) notiert aktuell bei ¥21.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TBEA Co einen Umsatz von 98.8B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.36 (Bear Case) bis ¥30.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600089 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥30.43) gegenüber Dividendendiskontierung (¥8.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TBEA Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stromübertragung, erneuerbare Energien, neue Materialien und Energielösungen in China und international an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Transformatoren, Schalter, elektrische Leitungen und Kabel, Kabelzubehör, intelligente Verteilernetze und Ladeeinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TBEA Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stromübertragung, erneuerbare Energien, neue Materialien und Energielösungen in China und international an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Transformatoren, Schalter, elektrische Leitungen und Kabel, Kabelzubehör, intelligente Verteilernetze und Ladeeinrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungssteuerungssysteme, Photovoltaikprodukte, polykristallines Silizium, flexible Geräte für die Stromübertragung und -verteilung, weißen Ruß, Siliziumchips und Wechselrichter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Legierungsmaterialien an, darunter Legierungsstäbe, Stangenprodukte aus Aluminiumlegierungen, Barren aus Aluminiumlegierungen, umschmelzende Aluminiumbarren, in Öl getauchte Legierungstransformatoren und Brammenbarrenprodukte. elektronische Aluminiumfolien; geätzte und geformte Elektrodenfolien; wärmeisolierte Aluminiumprofile für Fenster und Türen, Aluminiumprofile für Vorhangfassaden und Industrieprofile; Aluminium-Substratplattenstreifen; Zielstäbe, Drähte und Barren; und hochreine Aluminiumwerkstoffe. Darüber hinaus ist es im Bergbau und Verkauf von Kohleprodukten tätig; Bautätigkeiten im UHV-Gleichstrom- und Wechselstrombereich; und liefert Gleichstromwandlertransformatoren, HV-Kontaktwechsler, trockene Flachwellenreaktoren, Gegeninduktivitäten sowie Gehäuse und andere Kerngeräte zur Energieübertragung und -umwandlung sowie Ladelösungen. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus Kern-, Wärme-, Wasser-, Wind- und Solarressourcen. TBEA Co., Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changji, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TBEA Co entwickelte sich von ¥69.0B (FY2021) auf ¥97.3B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥6.0B (−4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.