Oriental Pearl Group (600637) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 27.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.82 – ¥15.39 · Fair‑Value‑Band ¥3.28 – ¥5.38 · der Kurs von ¥8.22 notiert über dem Fair Value von ¥4.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Oriental Pearl Group (600637) notiert aktuell bei ¥8.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental Pearl Group einen Umsatz von 7.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 697M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.28 (Bear Case) bis ¥5.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 600637 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.96) gegenüber DCF-Modelle (¥1.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Pearl Group Co., Ltd. betreibt in China eine Omnichannel-Videointegrations- und Vertriebsplattform. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kabelfernsehen, IPTV, OTT, mobile Internetterminals, Produktion und Vertrieb von Film- und Fernsehinhalten, Spielegeschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Pearl Group Co., Ltd. betreibt in China eine Omnichannel-Videointegrations- und Vertriebsplattform. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kabelfernsehen, IPTV, OTT, mobile Internetterminals, Produktion und Vertrieb von Film- und Fernsehinhalten, Spielegeschäft und anderen Geschäftsbereichen tätig. Smart-Radio- und Fernseh-5G-Geschäft; Kulturkonsum, Geschäft einschließlich Besichtigungstouren sowie andere kulturtouristische Geschäfte; Einzelhandelsgeschäft; sowie Unternehmen für die Entwicklung von Kulturimmobilien und den Betrieb von Industrieparks. Oriental Pearl Group Co., Ltd. war früher als Shanghai Oriental Pearl Group Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Pearl Group entwickelte sich von ¥10.0B (FY2020) auf ¥7.7B (FY2024), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥669M (−19.9%/Jahr seit FY2020).

600637 ist 47% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.