Beijing Sifang Automation Co (601126) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 38.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥21.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.29 – ¥85.66 · Fair‑Value‑Band ¥12.73 – ¥21.14 · der Kurs von ¥45.97 notiert über dem Fair Value von ¥16.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Beijing Sifang Automation Co (601126) notiert aktuell bei ¥45.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Sifang Automation Co einen Umsatz von 8.5B CNY bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.73 (Bear Case) bis ¥21.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥45.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 194% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 601126 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.95) gegenüber Substanzwert (¥3.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Sifang Automation Co.,Ltd liefert Stromübertragungs-, Transformationsschutz-, Automatisierungssysteme, Stromerzeugungs-, Unternehmensstrom- sowie Stromverteilungs- und -nutzungssysteme in China und international. Es bietet Lösungen für erneuerbare Energien, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Sifang Automation Co.,Ltd liefert Stromübertragungs-, Transformationsschutz-, Automatisierungssysteme, Stromerzeugungs-, Unternehmensstrom- sowie Stromverteilungs- und -nutzungssysteme in China und international. Es bietet Lösungen für erneuerbare Energien, wie z. B. Anlagen- und Umspannwerksystemintegration, Anlagenautomatisierung, Steuerung der Anlagenerzeugung, Blindleistungskompensation und Verbesserung der Stromqualität, Simulation und Schulung/digitaler Zwilling; und konventionelle Energielösungen, Automatisierungslösungen für Wasserkraftwerke. Das Unternehmen bietet Übertragungslösungen an, darunter Energiemanagementsysteme, digitale Umspannwerke, Schutzmanagementsysteme, Netzsicherheits- und Stabilitätskontrollsysteme; fortschrittliche Verteilungsautomatisierungssysteme, private und industrielle Mikronetze, Stromversorgung und -nutzung für Industrieanlagen, Schutz und Automatisierung von Eisenbahnen und U-Bahnen, Blindleistungskompensation und Verbesserung der Stromqualität, isolierte Netzlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energieautomatisierungslösungen für Erdöl, Petrochemie und Stahlmetallurgie an. industrielle Automatisierungssteuerung; Energiespeicherlösungen, wie z. B. kommerzielle Speichersysteme, Versorgungsspeichersysteme, kombinierte Wärmekraft und BESS-Frequenzregelung; STATCOM, gitterbildende BESS-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systeminstallation, Engineering und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Produkte für Schutz, Automatisierung und Steuerung, Netz- und Erzeugungsmanagement, Leistungselektronik, Energiespeicherung, Verteilungsautomatisierung, Mittelspannungsschaltanlagen und Industrieautomation. Beijing Sifang Automation Co.,Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Sifang Automation Co entwickelte sich von ¥4.3B (FY2021) auf ¥8.1B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥829M (+16.4%/Jahr seit FY2021).

601126 ist 63% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.