Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co (603136) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.4B CNY
Fair Value Stand: 11.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +6.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥5.82 (Bear) bis ¥9.70 (Bull), Basis ¥7.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8.31 – ¥20.95 · Fair‑Value‑Band ¥5.82 – ¥9.70 · der Kurs von ¥9.13 notiert über dem Fair Value von ¥7.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Analyse
Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co (603136) notiert aktuell bei ¥9.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co einen Umsatz von 503M CNY bei einer Nettomarge von 18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 476M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.82 (Bear Case) bis ¥9.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 603136 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.72) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tourismusentwicklungs- und -betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen besitzt Touristenattraktionen; und betreibt Hotels und Resorts.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tourismusentwicklungs- und -betriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen besitzt Touristenattraktionen; und betreibt Hotels und Resorts. Darüber hinaus ist sie in der Gastronomie und Beherbergung tätig; Tourismus- und Erholungsdienstleistungen; landwirtschaftliche Tätigkeiten; Geschäft mit Thermalbädern; Seilbahntransport; und Bereitstellung von kaufmännischer Ausbildung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liyang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co entwickelte sich von ¥419M (FY2021) auf ¥508M (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥95.3M (+16.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
603136 ist 15% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 168 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co (603136) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603136?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603136?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co (603136)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603136?
Zahlt Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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