Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co Ltd (603178) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4,0 Mrd. CNY (≈ 514 Mio. €) · ISIN CNE100002Y58

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 95 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.38 bis ¥11.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.96 – ¥51.80 · Fair‑Value‑Band ¥5.38 – ¥11.56 · der Kurs von ¥16.48 notiert über dem Fair Value von ¥8.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co Ltd (603178) notiert aktuell bei ¥16.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 63,8 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.38 (Bear Case) bis ¥11.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 603178 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Automobil-Antriebsstrangkomponenten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Automobil-Antriebsstrangkomponenten in China und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Motormechanik, Getriebe und neue Energiefahrzeuggetriebe sowie elektronische Ölpumpen für All-in-One-Elektroantriebssysteme; elektronische und mechanische sowie Hochleistungs-Wasserpumpen mit Silikonölkupplung; gegossene Nockenwellen, geschmiedete Nockenwellen und montierte Nockenwellen; und Getriebekernkomponenten. Es bietet auch Systemintegrations- und Engineering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, China. Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Ningbo Shenglong Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co Ltd entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥211M.

603178 ist 49% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.