Guangdong Ellington Electronics Technology Co (603328) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 13.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.41 bis ¥11.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.10 – ¥15.14 · Fair‑Value‑Band ¥5.41 – ¥11.71 · der Kurs von ¥10.85 notiert über dem Fair Value von ¥8.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Guangdong Ellington Electronics Technology Co (603328) notiert aktuell bei ¥10.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Ellington Electronics Technology Co einen Umsatz von 4.0B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 530M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.41 (Bear Case) bis ¥11.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 603328 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.97) gegenüber Substanzwert (¥2.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hochpräzise doppelschichtige und mehrschichtige Leiterplatten mit hoher Dichte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hochpräzise doppelschichtige und mehrschichtige Leiterplatten mit hoher Dichte in China und international. Es bietet mehrschichtige, dicke Kupfer-, Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeits-, metallbasierte und HDI-Leiterplatten. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Automobilelektronik, Computer und Kommunikation, industrielle Steuerung und Medizin, neue Energie und Stromversorgung, Multimedia und Anzeige sowie in anderen Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus betreibt sie Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Ellington Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd. Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Ellington Electronics Technology Co entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥4.0B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥468M (+32.8%/Jahr seit FY2021).

603328 ist 23% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.