Guangdong Champion Asia Electronics Co (603386) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.32 (Bear) bis ¥14.62 (Bull), Basis ¥8.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.46 – ¥20.78 · Fair‑Value‑Band ¥8.32 – ¥14.62 · der Kurs von ¥13.31 notiert über dem Fair Value von ¥8.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Guangdong Champion Asia Electronics Co (603386) notiert aktuell bei ¥13.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Champion Asia Electronics Co einen Umsatz von 2.6B CNY bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 817M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.32 (Bear Case) bis ¥14.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 603386 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.66) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.06). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Leiterplatten (PCBs) in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Klein- und Mittelserien, Massenproduktion, flexible und starr-flexible sowie spezielle Leiterplatten; High-Density-Interconnect-Leiterplatten (HDIs); sowie SMT- und EMS-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Leiterplatten (PCBs) in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Klein- und Mittelserien, Massenproduktion, flexible und starr-flexible sowie spezielle Leiterplatten; High-Density-Interconnect-Leiterplatten (HDIs); sowie SMT- und EMS-Dienste. Seine Produkte werden hauptsächlich in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, IT-Kommunikation, industrielle Steuerung, Sicherheit, Energie, Energie und Medizin eingesetzt. Guangdong Champion Asia Electronics Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Huizhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Champion Asia Electronics Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥6.9M.

603386 ist 37% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.